医药等5个板块被公募积极重点加仓,还抱团腾讯,说明了什么?

更新时间:2023-01-26 11:05:13作者:智慧百科

医药等5个板块被公募积极重点加仓,还抱团腾讯,说明了什么?

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2022年四季度的数据显示,公募基金增持比主要板块是医药、传媒、 计算机 、非银金融、建材等板块! 分别较上季度增持了1.36%、1.15%、0.87%、0.44%和0.25%。

下面来解读一下:

医药生物经过2020年爆炒后,因集采大跌,一地鸡毛。特别2023年跌幅巨大。目前已经做出底部形态反弹。

2月从技术形态看,还有不少反弹空间。但反弹过22年的一个反弹高点后,会有大量套牢压力盘。

医药板块分为:制药,生物医药(疫苗)、医疗器械、中药和医疗服务等几个分支。

其中医疗器械(医院用的仪器)受集采影响较小,因为采购量相对小且种类比较多,即使集采也不会影响太多。

其它医疗分支板块,仍然可能因为集采的利空叠加上面说的压力位置,让医药医疗板块的涨幅受限。

传媒

最晚发的一篇帖子中谈到,传媒包含游戏,电影,广告,文化,媒体当持仓。其中游戏得到了“松 绑”,春节档电影也传来票房利好。其它分支,随着经济复苏,也会有向好的潜力。

从估值角度上,传媒也略低估,值得关注一下。

但传媒不是主流板块,个人只少量配置。

计算机,信创

信创板块的主要逻辑就是国产替代,自主可控。所以,未来几年都会是政策鼓励方向。

信创相关的有:计算机指数,软件,半导体。

大禹主要关注半导体方向。技术面已经出现底部,2月仍然重点关注。

非银金融

非银金融就是除了银行以外的金融板块包括券商和保险。

从走势看,保险反弹到压力关前整理,板块最坏情况已经过去,关注能否突破。

券商板块表现强势,券商板块要好于其他的金融板块,经常会表现一下,目前仍然在周期底部 估值低位。可少量配置等牛市。

券商盈利一般,除非有能力配合技术操作,否则不宜重仓。

建材

建材包含家具和水泥。多地公布23年GP D的预期是5%以上,那么会加强基建,会用到建材水泥。个人认为建材方向比较好,所以持有少量水泥股。

至于基建基金,基建基金持仓多是施工公司。就算有表现,盈利一般,涨幅空间小,不在我看好之列,所以不会买入基建基金。




腾讯

腾讯四季度被机构热捧,加仓第一名!

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