早评:沪指跌0.74% 中药、新冠治疗板块领跌

更新时间:2022-11-03 09:59:33作者:智慧百科

早评:沪指跌0.74% 中药、新冠治疗板块领跌

A股三大指数集体低开,沪指低开0.74%,深成指低开1.02%,创业板指低开0.98%。盘面上,板块普跌,供销社、燃气等板块涨幅居前,中药、新冠治疗、数据安全等板块跌幅居前。

香港恒生指数开盘跌2.21%。恒生科技指数跌3.05%。医药、新能源汽车、科技股跌幅居前,石药集团跌近8%;康希诺生物跌15%,蔚来跌7%。中国联通港股高开6.5%,此前公告称下属子公司联通创投拟与腾讯创投新设合营企业。

美联储慢刀割肉式加息引发恐慌,美股周三尾盘持续下挫。截至收盘,纳指跌3.36%,标普500指数跌2.51%,道指跌1.55%,大型科技股普跌,特斯拉跌超5%,苹果、微软、谷歌跌超3%,热门中概股涨跌不一。

市场消息:

1、美联储连续第四次加息75个基点 暗示12月可能放缓加息步伐

美国联邦储备委员会2日宣布,将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3.75%至4%的水平,符合市场普遍预期。这是美联储连续第四次加息75个基点。美联储主席鲍威尔在货币政策例会后的记者会上表示,目前考虑暂停加息还为时过早,且本轮终端利率或将高于之前的预估。鲍威尔还指出,从未来“某个时候”起放慢加息步伐将会是合适的,“这个时间点即将到来,可能是下一次货币政策例会或再之后的例会”。他强调,美国目前没有出现经济衰退,但经济软着陆的可能性在缩小

2、发改委推进风光水电基地建设

11月2日盘后,发改委称大力推进大型风光电基地建设,积极推进水电基地建设。国家发改委环资司副司长赵鹏高在国家发改委主办的“APEC加强供应链韧性促进经济复苏论坛”上表示,要加快能源绿色低碳转型,我国将统筹发展,构建清洁绿色低碳高效的新兴能源体系,大力推进大型风光电基地建设,积极推进水电基地建设,持续提升清洁能源消费比重。同时,持续推进清洁高效利用,大力推进煤电三改联动,实施煤炭消费减量替代。

3、政部、民航局调整国内客运航班运行财政补贴政策

财政部、民航局发布关于调整国内客运航班运行财政补贴政策及做好清算工作的通知,经研究,现不再将航班量低于或等于4500班作为启动补贴的条件,补贴清算对象和范围相应调整,补贴标准不变。

机构观点:

1、国盛证券:强势反弹,或仍需经过反复筑底过程

国盛证券表示,当前沪指技术形态上有望构筑“双底”走势,后期市场或仍需经过震荡反复筑底过程,但整体情绪已回暖,可逐步提升权益仓位。未来关注点:(1)大安全方向。国家安全观主要涉及到资源安全、国防安全和科技安全三个方面,农业资源、国防军工和自主可控相关领域战略地位有望继续提升,是重要中期投资线索;(2)三季报修正行情。当前三季报已批露完毕,前期指数大幅下行,离4月27日低点仅隔一线,被动的是个股大面积。

2、华安证券:服务器CPU换代升级临近,内存接口芯片赛道深度受益

华安证券最新研报指出,服务器CPU换代升级临近,PC端AlderLakeCPU已稳定发货。预计DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推动DDR5内存接口芯片及套片的应用。此外,今年PC端DDR5的渗透率表现优于服务器端,主要系两者推出时间倒挂,PC端相应套片需求旺盛。

3、中信建投:行业信创有望提速

中信建投指出,总体来看,行业信创有望提速,推荐关注两大方向:1)服务器及相关配套:无论是行业还是党政信创,均需要服务器,未来信创服务器及其相关配套的占比有望进一步提升,建议关注:海光信息、海量数据、卓易信息、中国软件等。2)产品商业化竞争力较强的公司:经历过商业市场检验,信创市场有望给公司带来新的增长点,建议关注:纳思达、金山办公、广立微等。

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